2025.29주차. 미장 매매로그.

1. GOOG 알파벳

구글은 공룡임에도 불구하고 말도 안되게 성장성이 좋은 기업이다. AI나 자율주행 등 IT 기술을 주도하는 최고의 혁신 기업이다.

그럼에도 불구하고 이번 주가 상승과 함꼐 전량 매도하였다. 이유는 이 종목에 심리적으로 지쳤기 때문이다.

25년 1월 실적이 좋아 고점에서 추가 매수를 했으나, 그 이후 여러 가지 악재가 제시되면서 2~3월에 주가가 곤두박질쳤다.

재판이나 경쟁 등에 대한 뉴스들이 상당히 많이 쏟아졌으나 이를 보완할 호재는 부족했다.

시장이 구글에 대해 유난히도 가혹하다는 생각이 들 정도였다.

어쨌든 지금 구글은 PER도 낫고 기술의 완연한 주도주이므로 잠깐 쉬었다 다시 매수할 예정이다.

$183 아래로 잡을 수 있다면 매우 좋을 듯.

2. CRCL 써클 인터넷 그룹

지니어스 법안 때문에 금주 내내 상승했더 종목이다.

고점에 샀던 탓에 기회가 오면 절반을 매도하고 싶었는데 그 타이밍이 생각보다 빨리 왔다.

계속 가지고 있을수도 있겠지만, 이 분야에 대해서는 솔직히 잘 모른다.

주가가 오를수도 있겠지만, 수익을 덜 보더라도 보수적으로 접근하고 싶다.

지금까지 오를 이유가 충분했다면, PER이 237배(토스기준)라면 작은 이슈에도 쉽게 떨어질 가능성이 크다.

3. ULTY 울트라 옵션배당 일드맥스 ETF

ULTY는 테슬라, 로빈후드, 엔비디아, 팔란티어 등 변동성이 큰 종목으로 구성되어 있다. 금주는 이 녀석들의 주가가 상승했기 때문에 ULTY 역시 주가가 상승했다. 개인적인 수량 조정 구간에 진입했으나 워낙 낮은 가격이라 어떻게 할까 고민을 많이 했고 그 결과 적은 수량을 매도하였다. 

4. YMAG 일드맥스 유니버스 펀드 오브 옵션 인컴 ETF

또 하나의 특이한 매매 이력이 YMAG이다. YMAG은 M7에 투자하는 ETF들로 구성된 ETF이다.

각 종목마다 14% 비중으로 거의 비슷인데, 원래는 M7에 대해서는 개별 종목으로 투자하는 것을 선호했다.

실제로 앞에서 얘기한 구글도 그렇고, 애플과 테슬라도 상당량 보유중이다.

하지만 최근 몇 년 동안 M7 종목에 투자를 해보니 생각보다 성에 차지 않았다.

투자에 있어 나의 미션은 초대박이 아닌, 매달 일정 수준의 수익을 달성하는 것이다.

때문에 시장이 좋든 나쁘든 수익을 실현할 수 있는 포트폴리오를 구성할 필요가 있는데,

M7 위주의 투자 전략은 장기적으로 큰 수익을 낼 수는 있으나, 매월 안정적인 현금흐름을 만들 수 없다는 결론에 도달했다.

장기적 관점에서 수익률은 높으나 이슈에 너무 민감하며 상승세가 지속되지 않고 폭발적이다. 배당을 준다면 좋겠지만 배당이 거의 없거나 너무 적다.

이러한 이유로 일드맥스 ETF를 뒤적거리다 찾은게 YMAG이었는데 M7에 투자하면서 배당도 주는, 원하는 특성들을 다 갖췄다.

ULTY 보다 배당이 적기는 하지만, 기존에 개별로 보유한 M7의 비중을 조금씩 줄이면서 이 종목의 비중을 늘린다면, 개별종목에만 투자했을 때의 단점을 보완할 수 있겠다는 결론에서 매수를 시작했다.

5. SONY 소니

주식 종목의 포트폴리오는 분산하였으나 국가를 분산하지는 않은 탓에 미장이 나빠지면 아무것도 할 수가 없다. 물론 미국이 세계 경제에 핵심이라 대게 미국이 나빠지면 글로벌하게 나빠지기는 하지만 항상 그렇지는 않다. 예를 들어, 미국 내부 이슈로 인한 단기 악재이거나 근거없이 미국장이 하락하는 경우도 있다. 또 미국장이 좋아도 원화의 환율이 너무 높아 달러를 추가 매수하기 망설여질 때는 행동에 제약이 생긴다.

그래서 이럴 때를 위해 다른 시장 확보를 좀 해야겠다는 생각을 늘 하고 있었지만 여의치 않아 피일차일 미루고 있었다. 휴가 중에 여유가 좀 생겨 일본 주식 구경을 좀 하다가 때마침 케데헌이 인기고 소니(SONY)가 만들었다고 해서 엔화로 소니 주식을 몆 주 매수했다. 물론 케데헌만 보고 산건 아니다ㅎㅎ.. 소니도 뉴욕증권거래소에 상장되어 있어 이러나 저러나 별반 다를 건 없지만, 관세 이슈로 엔화의 환율이 떨어져 있어 이 루트로 매수를 하는게 메리트가 있다 판단했다. 과연.. 나의 첫 일본 증시 투자는 어떤 결과를 맞이할까 후후..